什么是股票流动性
流动性是指股票可以通过依法转让而变现的特性,即在本金保持相对稳定、变现的交易成本极小的条件下,股票很容易变现的特性。股票持有人不能从公司退股,但股票转让为其提供变现的渠道。
简单的说,股票流动性就是股票交易中的变现能力,卖的时候有人买,买的时候有人卖。一般流动性越好的股票,交易越安全,不容易被控盘。
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股票流动性强好,股票流动性好就越容易卖出高价。流动性好的股票换手率也就高,流动性差的股票不适合大资金运作的,即便买完之后股价涨上去了也不容易卖掉。 通常情况下,大盘股流动性强于小盘股,上市公司股票的流动性强于非上市公司股票。投资者在选择股票的时候,也是要选择股票流动性能力比较强的个股。
股票的流动性指的是流动性水平的大小,它反映的是资产变现的能力。不过,并非所有股票都具有相同的流动性。因为,股票的转让可能受各种条件或法律法规的限制。
股票流动性好的好处
1,流动性高的股票建仓容易。成交额绝对值大的股票更方便大资金的参与,同时由于交投活跃,买入卖出价差较小,可以在短时间内进行快速建仓。比如你想一笔买1000w美金的某个股票,如果这个股票日成交额100亿美金(比如特斯拉),那么这比操作对股票的波动会很小,比如波动1%不到,如果这个股票日成交额10亿美金(比如蔚来),可能股价会拉升3个点,如果这个股票成交额只有1亿美金(比如富途),那么一笔拉升十个点的概率都很大,因为上方都不一定有这么多筹码,短线大幅拉升的概率很大。不论是哪个市场,道理都是一样的。
2,成交额高低与市值并不是线性关系。大部分时候成交额和市值呈现一定的正相关,但是并没有绝对的线性关系。比如特斯拉的活跃度远远高于伯克希尔,市值差距并不大,比如AMD市值是伯克希尔的五分之一,但是成交额却是后者的4倍。 3,流动性对股票走势的正负溢价。如果一个股票热度非常高,那么这个股票的成交量大概率会非常高,而且远远高于相同性质的股票,这就是短期的流动性效应,比如2021年特斯财报后叠加赫兹宣布大单购买消息,股价短期暴涨,从800多美金上涨到1200美金,成交量大幅飙升。这就是短期热度暴涨带来的流动性变化。如果是利好消息,流动性的暴涨可以助推股价涨幅更大,但如果是利空消息,流动性的增加会导致加速下跌,因为资本都是倾向于朝着阻力最小的方向推波助澜。流动性的增加,通常就是顺水推舟的作用。
4,流动性高低与股东组成关系巨大。如果一个股票的份额被前十大股动大比例持有或者机构资金非常多,这样的股票通常流动性会比较差,另外如果股东结构非常稳定且小资金非常少,那么交投也会比较惨淡。散户多的股票成交会比较活跃,比如特斯拉的散户就很多,比如比克希尔,亚马逊(以前股价很高),谷歌(以前股价很高)就散户相对较少,股价太不友好。
5,流动性与跑路。流动性较差的股票在发生危机时,抄底的人可能会相对较少,股价崩盘的幅度可能会更大,而那些流动性高的股票,比如特斯拉苹果之类的,一旦股价发生较大的跌幅,会有大量资金参与抄底,对于持有想要跑的人,流动性高的股票,跑路需要的时间更短,折损更低。经常会看到港股有一些股票崩塌,直线暴跌50%以上,就是里边的资金想要跑路,但是股票又没有流动性,只能通过砸盘来解决,最后股价就坍塌了
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