关于基金认、申购费及确认份额的计算,如何计算?

欧易(OKX)交易所

新用户永久最高20%手续费减免!

官网注册   APP下载

关于基金认、申购费及确认份额的计算,如何计算?购买基金时会遇到许多问题,比如关于基金认、申购费及确认份额的内容。今天我们就一起来了解一下关于基金认、申购费及确认份额的计算。


关于基金认、申购费及确认份额的计算,如何计算?


基金认购

基金认购:指投资者在开放式基金募集期间、基金尚未成立时购买基金份额的过程。
募集期:通常一只基金新发行后会委托银行柜台、证券公司以及第三方公司进行募集。基金的认购份额数量会有一定的限制,如果提前达到份额数,基金的募集期可以提前结束,如果募集的规模没有达到预先公告说明的规模,募集期可能延长或者该基金不能成立。基金的募集期一般是1~3个月,募集成功了,基金就算是正式成立了。
建仓期:基金正式成立之后就会进入一段时间的封闭建仓期,时间一般是3-6个月。在这期间基金管理人团队会进行建仓操作,基金不能认购或申购,也不能赎回,基金公司会每周公布一次基金净值。(具体封闭时间以基金公司公布的公告时间为准)

基金申购

基金申购:是指投资者到基金管理公司或选定的基金代销机构开设基金帐户,按照规定的程序申请购买基金份额的行为·。
基金开放期:基金封闭建仓期结束后,就进入了开放期,也就是基金正常运作的时期,在此期间基金可以每天进行申购和赎回。


确认份额

确认份额是投资者买进基金以后,确认到投资者户下拥有的份额。因为基金是不明价交易量,投资者买进基金以后,按照当日收市净值,减掉申购或是认购花费,随后才可以确认投资者买了多少份。一般而言,投资者当日15:00以前买进的基金,次日就可以确认份额。


买入股票要交哪些费用?股票申购手续费是多少?

关于基金认、申购费及确认份额的计算,如何计算?


基金认购计算

净认购金额 = 认购金额/(1+认购费率);
认购费用 = 认购金额-净认购金额;
认购份额 = (净认购金额+认购利息)/ 基金份额初始面值。


基金申购计算

净申购金额=申购金额/(1+申购费率);
申购费用 =申购金额-净申购金额;
申购份数=净申购金额/申购当日基金份额净值;
后端收费模式下基金认/申购的计算:
认购份额 = (认购金额+认购利息)/ 基金份额初始面值;
申购份额=申购金额/申购当日基金份额净值。


确认份额计算

根据相关规定,认购遵循“外扣法”原则,即:净认购金额=认购金额÷(1+认申购费率) 认购费用=认购金额-净认购金额 认购份额=(净认购金额+认购利息)÷认购时基金净值。


以上是:关于基金认、申购费及确认份额的计算,如何计算?的相关内容。


原创文章,作者:菜鸡,如若转载,请注明出处:https://www.20on.com/234158.html

(0)
菜鸡菜鸡
上一篇 13 1 月, 2023 12:04 下午
下一篇 13 1 月, 2023 12:09 下午

欧易(OKX)交易所

新用户永久最高20%手续费减免!

官网注册   APP下载

相关推荐