内外铜价连续两日暴跌,伦铜3月昨日继续大跌264.75美元/吨、收于5510美元/吨,跌幅4.58%;沪铜主力1503合约昨日日盘跌停、收盘于41190元/吨,较前一日下跌1700/吨,;夜盘一度跌破40000元/吨最终收40160元/吨,较日盘继续下挫1030元/吨。
铜价近期大幅下挫首先与基本面偏弱弱势分不开,其次美元指数前期持续走高、以及欧元区计划QE后美元指数继续向上的预期,与美联储QE释放美元货币会推动商品价格上涨不同,欧元区QE释放的货币更大程度上是欧元区内部消化、并且会导致美元上升、从而给铜价带来一定的压力;另外,世界银行下调全球经济增长在一定程度上也进一步推动的铜价跌速;再次,从市场价格运行的角度来看,油价暴跌之后,基本面同样偏弱的铜的价格在相对高位,在心理上有下跌的需求。
后期看,我们认为铜基本面弱势维持、但短期内外铜价跌速很快,并且从2013年矿山运营数据来看,目前5500美元/吨的铜价可能已经难以覆盖10%左右的矿山的现金运营成本;另外,原油跌幅放缓并出现企稳和反弹情况,对铜价的运营也有部分影响。因此,我们认为短期铜价跌幅可能放缓、市场可能逐步出现分歧,建议较前期更谨慎操作,目前仍建议CU1503空单继持、部分主力合约空单也可考虑后期在震荡过程中逐步换月。
升贴水方面,由于铜价这两天波动较大,升贴水也出现了较大的震荡,国内铜现货贴水幅度也出现大幅下降,当日报于贴水1050元/吨;LME现货升贴水1月14日回落至71美元/吨左右;美国自由市场升贴水从132.5美元/吨上升至137.5美元/吨。
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库存方面,LME库存1月13日数据为194000吨,较前一交易日增加2675吨库存;COMEX库存1月13日数据为24940吨,较前一交易日减少668吨库存;上海期货交易所库存1月9日数据显示为112666吨,较前一周小幅增加751吨。
持仓上,LME3月铜1月14日持仓为316479手,较前一交易日减少1926手。沪铜主力合约1月14日持仓309766手,较前一交易日减少5862手。根据CFTC铜持仓报告,1月6日当周铜的非商业多头45928手,非商业空头87193手,因而非商业净空头41265手,较前一周增加6212手净空头。
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