创业板是什么意思（创业板的6个维度分析）-掘金网

创业板是什么意思（创业板的6个维度分析）

菜鸡 • 30 8 月, 2022 9:16 下午 • 掘金笔记

截止2022年3月18日，创业板上市公司数量 1117只，创业板指（399006）元旦至今跌幅18.33%，区间最大跌幅25.90%。笔者将通过以下六个维度对创业板进行结构性分析：

一、2022年至今个股涨跌幅统计

涨幅超过 100% 5只，海辰药业、依米康、拓新药业、杭州园林、雄帝科技

涨幅在 50%以上 15只

涨幅在 20%以上 58只

涨幅在 10%以上 101只

上涨家数 184只

下跌家数 931只

跌幅在 10%以上 750只

跌幅在 20%以上 348只

跌幅在 30%以上 95只

跌幅在 50%以上 1只，国科微

【分析结论】下跌家数931家，占比83.5%，说明绝大多数调整不能幸免，有逾三成的个股跌幅超过20%，亏损明显，跑输创业板指数18.33%跌幅的有419只，占比37.5%；逆市上涨超过10%（有赚钱效应的）仅有101只，占比仅9%

二、2022年至今个股最大涨幅统计

涨幅超过 100% 9只

涨幅在 50%以上 58只

涨幅在 20%以上 252只

涨幅在 10%以上 482只

涨幅在0-10%之间 615只占比 55.05%

下跌家数 20只

【分析结论】期间曾出现过9只翻倍股，58只涨幅超过50%的，但绝大多数晚节不保，最大涨幅超过20%的有252只，占比22.5%，说明曾有过波段赚钱的机会，但比例不高。

三、2021年元旦至今区间最低价涨幅统计

涨幅超过 200% 26只

涨幅超过 100% 115只

涨幅在 50%以上 308只

涨幅在 30%以上 465只

涨幅在 20%以上 593只占比 53.08%

什么是债转股（债转股对市场有什么影响）

涨幅在 10%以上 834只

涨幅在0-10%之间 283只

【分析结论】这是近15个月的统计，115只翻倍股，超过10%，说明牛股数量不少，涨幅超过20%可代表疑似脱离底部，涨幅小于20%的就属于筑底中或可能还有新低。

四、2022年个股从各自年内高点回撤幅度

回撤幅度超过 50% 4只，恒帅股份、锋尚文化、长盈精密、国科微

回撤幅度超过 30% 243只

回撤幅度超过 20% 694只，占比 62.13%

回撤幅度小于10% 88只

【分析结论】元旦至今跌幅超过30%的仅95只，但自年内高点回撤超过30%的多达243只，相当数量的个股走出“A”字走势，极具杀伤力，控制个股的回撤风险尤为重要，而回撤幅度小于10%的88只，是眼下相对最强的极少数。

五、个股自从各自历史高点至今累计跌幅

跌幅超过 90% 19只

跌幅超过 80% 104只

跌幅超过 70% 286只

跌幅超过 50% 710只占比 63.56%

跌幅小于 20% 31只

【分析结论】在我们谈论指数牛熊时，别忘记了整体性的牛熊，710只个股股价腰斩，占比近三分之二，这就是创业板整体性熊市，如果是超跌反弹的机会，无疑累计跌幅超过70%的286只中性价比更优。

六、个股总市值结构统计

1000亿元以上 10只

500亿元以上 32只

300亿元以上 51只

100亿元以上 209只

50-100亿元之间 284只

25-50亿元之间 449只占比 40.20%

25亿元以下 174只

20亿元以下 58只

【分析结论】创业板指数的涨跌，话语权在1000亿元以上市值的10只个股手中，100亿元以下市值的多达908只，占比逾八成，就是典型的“二八结构”，总市值300亿元以上的51只个股，在2019年至2021年7月期间，已经历了超级牛市般的上涨，目前处于某个大级别的调整周期中，在权重股的调整阶段，市场的风格“以小为美”，总市值25亿元以下的174只，受本轮调整影响极小。