截止2022年3月18日,创业板上市公司数量 1117只,创业板指(399006)元旦至今跌幅18.33%,区间最大跌幅25.90%。笔者将通过以下六个维度对创业板进行结构性分析:
一、2022年至今个股涨跌幅统计
涨幅超过 100% 5只,海辰药业、依米康、拓新药业、杭州园林、雄帝科技
涨幅在 50%以上 15只
涨幅在 20%以上 58只
涨幅在 10%以上 101只
上涨家数 184只
下跌家数 931只
跌幅在 10%以上 750只
跌幅在 20%以上 348只
跌幅在 30%以上 95只
跌幅在 50%以上 1只, 国 科 微
【分析结论】 下跌家数931家,占比83.5%,说明绝大多数调整不能幸免,有逾三成的个股跌幅超过20%,亏损明显,跑输创业板指数18.33%跌幅的有419只,占比37.5%;逆市上涨超过10%(有赚钱效应的)仅有101只,占比仅9%
二、2022年至今个股最大涨幅统计
涨幅超过 100% 9只
涨幅在 50%以上 58只
涨幅在 20%以上 252只
涨幅在 10%以上 482只
涨幅在0-10%之间 615只 占比 55.05%
下跌家数 20只
【分析结论】期间曾出现过9只翻倍股,58只涨幅超过50%的,但绝大多数晚节不保,最大涨幅超过20%的有252只,占比22.5%,说明曾有过波段赚钱的机会,但比例不高。
三、2021年元旦至今区间最低价涨幅统计
涨幅超过 200% 26只
涨幅超过 100% 115只
涨幅在 50%以上 308只
涨幅在 30%以上 465只
涨幅在 20%以上 593只 占比 53.08%
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涨幅在 10%以上 834只
涨幅在0-10%之间 283只
【分析结论】这是近15个月的统计,115只翻倍股,超过10%,说明牛股数量不少,涨幅超过20%可代表疑似脱离底部,涨幅小于20%的就属于筑底中或可能还有新低。
四、2022年个股从各自年内高点回撤幅度
回撤幅度超过 50% 4只,恒帅股份、锋尚文化、长盈精密、国科微
回撤幅度超过 30% 243只
回撤幅度超过 20% 694只,占比 62.13%
回撤幅度小于10% 88只
【分析结论】 元旦至今跌幅超过30%的仅95只,但自年内高点回撤超过30%的多达243只,相当数量的个股走出“A”字走势,极具杀伤力,控制个股的回撤风险尤为重要,而回撤幅度小于10%的88只,是眼下相对最强的极少数。
五、个股自从各自历史高点至今累计跌幅
跌幅超过 90% 19只
跌幅超过 80% 104只
跌幅超过 70% 286只
跌幅超过 50% 710只 占比 63.56%
跌幅小于 20% 31只
【分析结论】 在我们谈论指数牛熊时,别忘记了整体性的牛熊,710只个股股价腰斩,占比近三分之二,这就是创业板整体性熊市,如果是超跌反弹的机会,无疑累计跌幅超过70%的286只中性价比更优。
六、个股总市值结构统计
1000亿元以上 10只
500亿元以上 32只
300亿元以上 51只
100亿元以上 209只
50-100亿元之间 284只
25-50亿元之间 449只 占比 40.20%
25亿元以下 174只
20亿元以下 58只
【分析结论】 创业板指数的涨跌,话语权在1000亿元以上市值的10只个股手中,100亿元以下市值的多达908只,占比逾八成,就是典型的“二八结构”,总市值300亿元以上的51只个股,在2019年至2021年7月期间,已经历了超级牛市般的上涨,目前处于某个大级别的调整周期中,在权重股的调整阶段,市场的风格“以小为美”,总市值25亿元以下的174只,受本轮调整影响极小。
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