如何投资股票（浅谈股市投资最优解详解）-掘金网

不忘初心，方得始终。自笔者炒股以来，一直在寻找股市正确的投资之道，并且一直相信，股票市场一定有其最优解，不管是价值投资也好，价格投机也罢，短线、中线、长线，都有共同的解，万法归一，而我从炒股的那一刻起就立志要找到这个最优解，一直都在悟道的路上，今日就把自的领悟分享出来，全面系统的来谈一谈个人对股市的理解。
不谋万世者，不足谋一时；不谋全局者，不足谋一域。大局观是股票投资最顶层的架构，你的格局有多大，你的成就便有多大，眼界决定你的高度，格局决定你的上限。
站在A股市场的编制看，结构是非常简单的，三个元素：指数、板块、个股，三者属于递归关系，这个一个固定的结构，而影响这三者出现变化的最直接的元素就是资金，资金是推动市场运转的根本。
资金的合力导致个股的涨跌，个股涨跌的合力导致板块的涨跌，板块涨跌的合力导致指数的涨跌，而指数的涨跌反应整个A股市场的状态，而整个A股市场的状态又会影响资金的态度，循环往复，在相互制衡中维持一种不平衡。在资金的流入流出中，多空交战后一定是会分出高低，最后形成某个阶段的强势上涨，或某个阶段的弱势杀跌。
所以可以简单的推导出资金流的合力是市场涨跌的主要原因，这里要区别单个资金合力和资金流合力，单个资金合力是站在个股的角度看的，资金流入流出某个个股，是单一行为；资金流合力是站在板块的角度看的，资金流入流出某个行业，是群体效应。跟随资金流合力抓机会、避风险，就是投资最优解。

资金流合力，自上而下：指数—板块—个股，对市场影响力度是减弱的，单支个股的资金流对整个市场来说只是沧海一粟，无关轻重；但板块的资金流对整个市场是有引导作用的，板块因资金流入流出的涨跌会带动板块个股的情绪，同时板块会影响带动与之关联性强的同类板块，最终带动市场，影响指数；指数的资金流合力，直接就是可以定义市场是牛市或熊市，引领整个市场的方向。
因此，要想在股市盈利，找到解题的方法，最核心的第一步就是要找准基准点，从指数—板块—个股中找到你入手的起点，长期实践证明，以板块为基点是最优的，研究行业板块，才是投资正道。而很多人炒股一开始就是扎进4000多支个股中，没有方向，走不出来。

我们要摒弃一种错误的思维惯性，一谈到炒股票，多数人首先想到的是选股，这就直接导致你会掉入茫茫股海，难以上岸。而正确的思维是，一谈到股票，首先想到的应该是行业板块，要去看行业方向，行业逻辑，是否有资金流入，最终定一个你最看好的行业且是当下市场主流方向，然后选择该行业基本面或者技术面最强的个股。可以去回溯一些机构、基金等一些专业投资群体在谈论市场时一定是以行业为出发点，延伸到个股，这就好比遇到一道奥数难题，高手的解题思路（破局点）都是相同的，最后能不能解出来、用多少时间解出来，拼的就是自身的知识储备、认知能力、创造能力。

股票投资如何实现盈利，其实就是相当于去解一道数学难题，最后的目的是为找到解，然后去探讨它的最优解，而去解数学题，首先要弄懂题意，然后是要找到解题的思路，按照这个思路去解题，最后解出来了验证了那就成功了，最后没有解出来，就继续转换思路，用新的方法尝试，能力不够就要拜师学艺提高，直到最终解决问题。投资这道难题，一定是有解的，而且解这道难题也是很有趣的，区别于单纯的数学题，问题是唯一的，答案却是多样的，千人千面。每个人所得到的答案都不一样，解题的方法思路也不一样，各有各的道理，没有对错之分，适合自己的就是最好的，所以笔者分享的观点，仅代表个人浅见。
既然选择从板块角度解题，就要思考，我该如何去定位找到市场可能爆发的板块，如何确定当下的主线热点板块，确定板块启动的条件是什么，确定板块后又如何去具体的交易，又如何去选择板块个股……
解题中会不停的遇到新的问题，但只要深度思考研究，都会逐一解决突破的，板块爆发启动，不是我们主观去猜测预判出来的，而是市场出现信号主动告诉你的，这一点认知很重要，我们是跟随市场当下，不是去猜测。市场如何告诉你呢，最直接的信号就是板块涨幅，启动当日板块涨幅居于前列，板块趋势多头突破、板块群体上攻、批量涨停（15支涨停以上）、板块成交放大、有相关的政策消息刺激，资金流合力推动上涨，涨停越多、板块涨幅越大，确定性越强。

出现这些信号就可以基本判断该板块是未来可能爆发的板块，就应该重点关注，可能多数人会疑惑了，我发现时已经大幅上涨了，没有机会参与了，涨高了，这就是对于板块认知不充分，弱势思维，所谓强者恒强，往往你认为高的板块未来还可以更高，你看到的位置可能还只是山脚下。
出现板块的第一次集中爆发，往往是大资金入驻建仓阶段，A股很多时候的热点方向都是因突发消息刺激的，大资金还没来得及进，消息出来后才开始进，批量涨停抢货，一波走完还有二波或多波的炒作，真正的确定性机会都是明牌后出现的，不是大家理解的大资金都是靠内幕消息，大资金和我们获取消息的时间差不会很大，一般都是盘后出消息，第二日发酵，只是大资金对消息的理解更深刻，第二日出手更快，正宗股都被它们顶涨停了。
可以去回溯过去的热点板块，第一次启动爆发到炒作结束，板块上涨空间至少会有30%—50%的空间，板块个股会有批量的翻倍股出现，所以发现热点板块也不要着急就进，也不要畏高，观察1—3天（每个人的认知不一样，对热点的理解不一样，反应时间就不一样），确定板块成为市场的主线热点，然后有四种操作思路：

第一是，配置板块相关的ETF基金，拿一个大波段；
第二是，研究板块个股的基本面，做辨识度最高的核心股；
第三是，找到板块领涨龙一，闭着眼睛买；
第四是，打板风格的可以做一进二或低位补涨的首版。
主线热点一旦出现，追涨是效益最高的，但追错风险也是偏大的，对于低吸潜伏的选手来说，

第一次爆发后等待板块的日线调整洗盘时参与，主线热点板块通过长期跟踪，发现一个比较好的诱空买点，成功率高，获利空间大，就是一波主升后第一次回抽20日线，这个位置止跌后，再度突破会走加速，这往往是龙头的二波或者新的补涨龙出现的节点。
最具代表性的证券板块，每一年基本都会被炒作的，大盘走一波行情一定少不了证券，回看近两年证券板块的表现，

超跌后集中爆发，当时整个板块个股几乎都是涨停板，这种情况当天就可以判断整个板块的地位，所以思路就是可以布局证券ETF，

一波也有20%的空间；
板块核心中信证券、东方财富一波也有10多个点的涨幅；
龙头南京证券，

这一波有40%的空间；二波补涨龙哈投股份，

从整个大形态看，证券这一波是大资金刚刚入驻，建仓段，后面两个月后走了一波主升浪大行情。

2019年2月这一波，2.22日板块批量涨停，龙头中信建投，

股市下跌分析（全球股市下跌，比特币大跌超8%）

两个一字开板后，涨幅超50%。

去年7.2日，板块个股批量涨停，龙一浙商证券，

连续一字没有机会，换手龙光大证券，

一波超50%涨幅。
今年的这一波，

5.14日超10支证券股涨停，也是属于低位超跌反弹，龙头湘财股份，

成为龙头后，一波超50%的的涨幅，
证券板块几乎每年都一波行情，回看历史表现，如何确定证券板块的行情，两个核心点：板块大阳突破、板块个股涨停板数超10支，这两点就可以确定证券板块的机会，这是要长期跟踪的，一年可能也就出现一次大的机会，但只要出现机会，可以发现，每一次的龙头都有超50%的收益，确定证券板块行情启动，闭着眼睛买龙头就是了，历史会重演，下一次证券板块的大机会出现了一定要抓住。
这里对证券板块做一个延伸，从历史股性来看，这个板块出现一波大行情后，都是A字见顶，不会走多波趋势主升；还有一个非常重要的点就是，证券板块和大盘指数几乎是同步的，

整个权重方向重点就看证券，证券板块主升浪和大盘是共振的，证券板块走向对判断大盘是有重要参考意义的。
今年6.17日爆发的半导体，科技板块，

板块指数看，爆发前期已经是出现多次异动，趋势走出来，当日大阳突破新高，板块出现批量涨停，涨停个股超20支，这一天就可以确定是启动点，后面板块指数一波涨幅超30%。
同样，半导体板块当天出现的核心领涨龙头士兰微、北方华创，

后期一波涨幅也不错，士兰微这票笔者也提前布局的，6.23日尾盘炸板走掉的，半导体板块区别于情绪炒作的证券板块，个股都是走趋势，连板票的空间没有打开，所以对于这种板块个股就要重基本面，做高辨识度核心股。
对于走趋势行情的板块，第一次回抽20日线止跌，日线大概率还会走一波背离，而这个阶段也容易走出新的补涨龙，

半导体板块是在7.19回抽20日线止跌收阳K线，7.20日走了一个阳线反弹，这时创业板的北京君正就开始补涨走主升了，主板的三安光电也是补涨主升。
主流热点：板块涨幅第一+批量涨停+消息刺激+趋势多头，出现这种板块，第一时间去找板块高辨识度核心股，或者板块人气龙头股，闭着眼睛上车，一旦踩对了，就可以格局一下，板块趋势不破20日线，龙头都会有反复的。
如果是追求稳健，不是有暴利心态，以盈利为目的，不是为了每天的快感而交易，一年中，把握住几次大题材的主线机会，就足够了，每年的证券板块基本都是有一次确定的机会，你把整个的重心放在研究行业板块上，选对板块才是最重要的，因为你选对板块了，个股其实不用你花太多时间，选板块的最强核心龙头，然后买入持有就行了，板块行情结束逢高走掉，或者看对行业板块机会，个股也不用选了，直接买对应的ETF，这就是站在大局上去做交易，做有把握确定性的交易。
从行业的角度看，整个A股市场就56个行业板块，其中最核心的四方向：金融板块、白马板块、周期板块、科技板块，每年都是会有轮动的，而且主线也在里面，比如去年的白马板块整个一年的主线，到今年的周期板块、科技板块就是大主线，看对大主线后，再聚焦到细分的行业，找到阶段性最强的爆发点。
股票投资这一道难题，如何去破解，没有标准答案，笔者只是分享个人看法，最后总括一下不同需求下的解题思路：
如果你的目的是为了资产保值，跑过通胀，比银行利息高就行，那可以建议你去研究指数ETF基金；
如果你只是想在市场盈利，追求20%—50%的年化收益，那建议你用一年时间去研究你熟悉的一个行业板块，然后找到行业中的核心股做一波，就可以完成目标；
如果你是想在市场大幅盈利，追求50%—200%的年化收益，那建议你用一年的时间研究A股56个行业板块，然后聚焦到阶段性爆发的主流热点板块，抓住主流热点板块的核心领涨龙头主流股，抓住一个行业爆发的主升浪，然后切换到下一个行业，一年看对2—3个行业就可达到目标；
如果你是想在市场获取暴利，追求一年5倍、10倍或者更高的收益，建议你只研究每一个当下的主流热点，每一个当下的热点龙头股，做超短打板或者情绪龙头战法，短时间获取高收益唯有超短线在理论上才能实现。
不同的目标追求，投资的思路和方法是不一样的，很多人都是抱着短时间暴利的心态进入市场，但是想暴利又不敢去冒险做趋势龙头股，不敢去打板，而是去做弱势股，最后只能是背道而驰，游资都是追求暴利的一类群体，很多人也的确完成几十倍、几百倍，八年万倍的收益，但他们的成功多是打板做起来的，方向对了，才能事半功倍。
所以投资第一步就是要认识你自己，定位明确，然后根据你的需求去找准属于你的赛道。