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金融界基金09月15日讯易方达中证银行指数(LOF)A基金09月14日下跌2.19%，现价1.188元，成交84.9万元。当前本基金场外净值为1.1627元，环比上个交易日下跌2.54%，场内价格溢价率为-0.06%。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨1.50%，近3个月本基金净值下跌5.58%，近6月本基金净值下跌6.10%，近1年本基金净值上涨13.14%，成立以来本基金累计净值为1.2789元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘树荣，自2020年08月07日管理该基金，任职期内收益14.92%。

最新基金定期报告显示，该基金重仓持有招商银行（持仓比例14.06%）、兴业银行（持仓比例11.36%）、平安银行（持仓比例8.34%）、工商银行（持仓比例6.89%）、宁波银行（持仓比例5.34%）、交通银行（持仓比例5.12%）、浦发银行（持仓比例4.46%）、民生银行（持仓比例3.57%）、农业银行（持仓比例3.31%）、江苏银行（持仓比例3.19%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

股票是什么意思（股市行情及相关术语解析）

本基金跟踪的标的指数为中证银行指数，中证银行指数由沪深交易所上市交易的银行股组成，是衡量银行股整体走势最具代表性的指数。报告期内，本基金主要采取完全复制法的投资策略，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

回顾2021年上半年，银行板块行情主要由经济预期和经营业绩驱动。此外，市场风险偏好、流动性环境对银行股走势也有较大影响。2021年上半年，银行板块行情分为几个阶段：春节前，板块上涨幅度较大，主要是市场流动性较为平稳的情况下，经济向好、银行年报盈利增速回升驱动；春节后至4月中，银行板块跟随大盘回调，主要是经济高位回落预期升温，银行年报的带动作用弱化，叠加机构重仓板块大幅回调，市场风险偏好大幅降低；4月中旬至5月底，银行板块逐渐回升至春节前高点附近，主要是一季度银行业绩较好，叠加大盘止跌回升带动；6月份，板块持续下挫，主要是经济下行预期升温，5、6月PMI连续走弱，市场对银行信用风险等不利因素担忧升温。

基金运作层面，报告期内，本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成份股调整事项，保障基金的正常运作，基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。

报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金A类基金份额净值为1.2103元，本报告期份额净值增长率为8.08%，同期业绩比较基准收益率为5.90%；C类基金份额净值为1.2071元，本报告期份额净值增长率为7.93%，同期业绩比较基准收益率为5.90%，年化跟踪误差1.00%，各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

市场对国内经济高位回落的预期已有较长时间，但二季度GDP环比增速和复合增速均较一季度明显提升，6月多数经济指标也偏强，指向当前经济总体仍偏强、总体不差。展望下半年经济增长虽然会放缓，但更多是回到疫情前正常的水平，实质性下行的迹象尚不明显，宏观经济仍将保持平稳运行。市场对宏观经济和银行信用风险担忧、息差难以提升等因素的影响下，银行板块估值仍将受到压制。但证券市场上没有不变的热点，不变的只有风格切换和行业轮动。短期内银行板块估值难以迅速提升，但总体而言银行板块业绩不差，7月份国新办的新闻发布会上，发言人指出预计今年上半年银行业利润增速会有明显的回升，同时资产质量也在继续改善。当前银行板块估值处于历史底部，配置性价比较高。作为被动投资的基金，本基金将坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标，致力于为投资者提供分享经济增长的优质指数产品。