南方基金最新分析(南方基金的现状分析)

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如果你要问中国公募基金行业年头,老郑负责任的告诉你20年了,1998-2018年。相比银行、证券、信托、保险而言基金算是小兄弟了,但是这个小兄弟也是成长最快的,公募基金规模逾11万亿再加上基金专户与资管计划合计规模早已超过什么证券、保险、信托了,未来说不定会超过银行。

为纪念一下基金行业二十周年,老郑计划写一个基金战国列传,聊聊这些基金公司的产品线与发展史,当然有借鉴意义的必须是真实的,不能刻意虚假宣传,所以第一篇就聊聊南方基金。南方基金的口号是稳见未来、绩优生活。

南方基金最新分析(南方基金的现状分析)

南方基金成立于1998年3月6日,之后募集了第一支封闭式基金-基金开元。这个名字不错吧,开元!意思老子是第一! 基金开元募集规模20亿元,业绩也不错运行15年,复权净值从1.00元钱钱涨到了8.2元多,复合年化收益15%,当然必须说明封闭基金不能分红再投资。

在1998年封闭式基金可算是新事物,而且封闭式基金一次募集封闭运作,之后在二级市场交易。在那个年代投资者把基金当作新股来炒作的,基金开元上市首日价格涨幅近30%,这个是价格不是净值,估计首日这个基金的净值还是1块钱,却可以1.300元价格卖出…… 最高的时候溢价达到了60-70%。要是那个时候申购几千块钱封闭式基金再在首日卖出,可就发达了…… 后来封闭式基金越来越多,都开始折价了。

如果你要问,以前的南方基金辉煌,还是现在的南方基金辉煌?来来我们用数据说话:在2001年之前估计南方不是第一就是第二或者第三吧,老郑这只有2000年之后的规模(亿元)与排名:

南方基金最新分析(南方基金的现状分析)

数据来源:《金融产品大全》

从管理规模与规模排名而言,2002-2004南方连续三年排名第一,如果像世界杯那样排名一次第一胸前多一个星星的话,估计南方也至少是三星了吧。如果你要问南方基金有啥特色不?

(1)第一个封闭式基金

(2)第一个保本基金

(3)第一批T+0货币基金

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(4)第一批FOF

(5)南方的美女最漂亮……

其他的印象不深刻,大家来补充……

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至2017年底,南方基金公募基金总规模为4483亿,其中各类型基金占比看下图:

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货币占比54%,估计前十名都差不多,还有混合型基金29.3%,南方的混合估计偏债的多,南方的货币基金与债券基金的业绩还是非常不错的。

南方基金一共有240多个基金,实在看不过来,我们都简单瞅瞅他们的头牌基金吧,按规模前20只基金,合计规模3420亿,占比其总规模约76%,其我觉得有这20个就够了,其他220个都是多余的。

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除了货币基金之外,其中最耀眼的就是南方消费活力520亿,这个是2015年股灾爆发前一秒募集的,而且最近的净值是1.29元,还是非常不错的。其实主要是没怎么建仓,市场就跌了……运气也非常不错。你在瞅瞅比它早几个月募集的工银瑞信的互联网也是募集400亿,就知足多了,而且人家是消费! 赶上了2017年消费行业的崛起,总之运气比其他都重要。

商场如战场,基金战国也有故事!

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