期货投资有三件最重要的事情一定要记住:第一是保住本金,第二是记住第一条,第三是记住前两条。在我们有能力赚钱之前一定要先活下来。有多少人死在了黎明前,还没看到天亮,资金就已经赔光了。知道了资金安全的重要性,还要有一个资金管理策略来保证本金的安全。
这里我们说的资金是指个人的单个账户的资金,就是你投入期货交易的总资金。我们来看一下,在交易中应如何使用这笔资金。
原则上,交易中单笔亏损的金额不能超过总资金的1.5%。外汇交易要求不能超过总资金的0.8%到1.5%,外汇通常使用的杠杆比较大(1:50,1:100),加上外汇市场毛刺比较大(伪信号多)。期货市场保证金一般在10%左右,所以1.5%的单笔亏损额,基本可以保证资金安全。这个不是硬性的规定,可以根据资金量、仓位和止损大小(交易级别)、个人对风险的认知等适当调整。
假设你账户的总资金是10万元,你的交易胜率是50%,盈亏比大于2:1,那么你最大限度可以使用总资金的90%(含保证金)开仓,余额10%可以满足6次亏损的需求:
6次*1.5%/次=9%<10%
你的交易胜率是50%,也就是理论上10次交易应有5次成功,那么6次交易至少应有一次成功。
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但在实际交易中我们一般用60%-70%的资金(含保证金)开仓,资金量越大仓位越要低。
每次交易一定要设置止损,并将止损金额控制在总资金的1.5%以内。不管你是1.5%还是3%,必须设置单笔最大亏损额,这是铁的纪律。
上述资金的使用是要在你的系统稳定的前提下,如果你的胜率不高,盈亏比也不高,还要降低仓位,如果说你连续交易10次只有1、2次成功,你的盈亏比是2:1,相抵之后你仍然亏损6次,那么你10张单子就要亏掉总资金的9%,照这个速度,很快你的本金就会亏光。刚接触期货的投资者可以先模拟交易,待手法成熟之后再实盘练习。
当然期货不完全是靠胜率来盈利的,比如有些交易员盈亏比很大,可以连续十几次亏损,只要成功1次,就可以弥补之前的全部亏损,并还会有盈利。这是市场中的少数人,我们学习不能以偏概全。
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