【新手必读】数字货币5大主动/被动交易策略

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【新手必读】数字货币5大主动/被动交易策略
数字货币的波动性极高,就算是从早到晚盯盘也不一定能在最佳时机获利,这篇文章会介绍各种交易方式,包括主动及被动型5种,读者如能够灵活运用,找出最适合自己投资组合。

仅记:没有绝对好的交易方式,只有适合自己的交易模式,而交易模式则由多种交易策略组成。研究不同的交易方式,即可找出最有效的交易模式。

什么是交易策略:策略3要素

所有交易策略都包括3大要素,并非简单将各种标的(subject matter、泛指所有投资对象)低买高卖。

3大要素即可能出现的变数,包括:

  • 交易的资产标的:主流币/小众币/平台币/衍生产品
  • 交易频率:极短线/中期交易/长线交易
  • 资产配置:标的物不同比例

交易模式1 主动交易:

交易为主,透过低买高卖获利的激进派

主动交易的理念最为直线,将数字货币交易视为交易股票,透过高买低卖数字货币以获利。

主动交易模式技巧一、极短线日间交易

极短线日间交易,即是day trade

数字货币可以炒短线吗?对于部分人来说,炒短线可以极高效率地运用资金、也没有持仓风险,不需要预测隔天行情,不用关心数字货币的基本面、消息面,单以线图进行交易。

不过,熟悉极短线交易的交易者,多是非常高阶或资深。毕竟交易市场是零和市场,如要获利,都能够看好时机做出买卖。

绝大部份的数字货币交易平台都是全年365日24小时运作。因此,当来到数字货币市场时,日间交易的定义就稍为不同了。这里的日间交易就是指短线的交易方式,交易者在24小时或更短的时间内买入和卖出。

日间交易易学难精,如要长期执行,比较适合具经验、资金量较大的进阶交易者。

主动交易方式技巧二、剥头皮交易(Scalping)

剥头皮交易最快及最短线的交易策略。剥头皮交易者不会以大动作或明显趋势中发掘机会,而是集中在细微的价格变动,透过频密交易获利,最常见就是利用买卖价差,流动性缺口,或其他市场低效。剥头皮交易者没有太长的持仓时间,通常会在数秒钟之间建仓及平仓,这亦是为何剥头皮交易会被视为高频交易(High-Frequency Trading, HFT)。如果交易者市场持续低效,又有资本可以利,剥头皮交易将成最佳策略。交易者就能够每次赚取微薄利润,而透过大量的交易,累积利润。

剥头皮交易适用于流动性极较高的市场,因此不建议初学者使用,初学者往往会在急速变化股票市场中失去判断能力。剥头皮交易特别适合资源充足的投资者,能够在极大的资本,透过简单操作而多次急速获利。

主动交易方式技巧三、波段交易

波段交易,又称为波幅交易,这种手法的买卖次数的频率,介于日间交易及趋势交易之间,参考的参数会比当日交易更多,或许会参杂基本面、技术指标:如,布林通道、斐波纳契线等等。

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不同的技术指标源于不同的分析逻辑,不可能有一种波段分析可以套用于所有状况。必须因时制宜,在不同的情境下套用技术指标,加上不断验证交易策略,才能维持长期获利。

主动交易方式技巧四、大趋势交易

相比日线交易及波段交易,趋势交易的交易间距是最长时间的,一般而言,我们会把指数平均线会参考到日线看到平均二百天以上,即MA200 以上的指标,以判断及符合长期趋势。

大趋势交易比其他两种交易低风险,而且能在牛市转熊市时、或相反之际,让交易者以较前期的获利,抵消急剧下挫的损失。

被动交易派:降低风险、长线获利

所请「被动交易」,并不是指什么也不做,而是将资金以更平均的方式操作,确保能够抵消市场上多数风险,可以节省操作精神,亦可以长期获取稳定利润。

被动交易整体报酬较低,风险也低,只是在选择币种时要更谨慎,而且你必须长期看好区块链与数字货币,才能有耐性投资下去。

被动交易方式技巧一、长线投资

定投,又称DCA(Dolalr Cost Averaing)是最常见的长线策略,投资者会以固定周期,投入固定金额,买入同一币种。

比如决定每个两个礼拜,购买2,000美金的比特币。这种做法其实的变相分散投资,能够在不同的波幅之间投入资金,亦即是长期避险。如果某一币种长期上升,持续数月甚至数年都会有非常不错的利润,但都必须非常长线。

被动交易方式技巧二、以ETF模式分散投资

另外一种被动投资技巧,则是透过以固定比例划分不同币种,定期回顾获利,但绝对不改变整个比例,让币种之间能够「自然对冲」。

例如最常见的,则是比特币Bitcoin 与以太币Ethereum 互相组合。又或是以DeFi为主的币种互相结合,例如COMP、AAVE、SUSHI等互相组成存仓。

被动交易方式技巧三、放贷收取利息

近年愈来愈多投资知道能够透过数字货币放贷,并收取利息。

例如最常见的Bitfinex 以及FTX 交易所放贷。以FTX为例,只需要将现有手头上剩余的币种贷出,就可以透过手上的稳定币或是现来持续获得利润。

市场利率是不断随时而变的,市场震荡时,甚至可以见到超过30%甚至50%的年化利率,年化利率每个小时会更动一次。

数字货币交易策略:选择最适合自己的方式

每位数字货币投资,都希望能够使利益最大化,但要找出最适合的自己交易方式,不能太过「依书直说」。事实上,没有最佳的交易方式,交易模式是由各个交易策略所组合,如何维持稳定而具有安全感的操作,能够维持稳定获利才真正的终极答案。

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