比特币ETF 评估

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在Vaneck 提出的比特币现货ETF 被拒绝后,最近ETF 充斥了比特币的新闻。但是,什么是ETF,为什么我们要关心?在这篇文章中,我们将了解ETF 是什么,并评估比特币ETF 的当前运行状态。

什么是ETF?

ETF 是交易所买卖基金,传统上跟随大宗商品、资产、股票等。让这些产品能够轻松地在证券交易所买卖。ETF 通常由多种投资类型组成,由于其高度多样化而被视为低风险投资。

最受欢迎的ETF 之一是Vanguard S&P 500 (VOO)。Vanguards 追踪标普500 指数的收益。VOO 允许投资者相对轻松地买卖标普500 指数基金。

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VOO 随着时间推移的表现

VOO 因其低风险和高度多样化而吸引了许多大大小小的投资者。这是因为该指数追踪了美国500 家最大的PLC。在下方图表中,你可以看到前10 名的VOO 持股。

机构 股票代码 百分比
苹果公司 APPL 6.1 %
微软公司 MSFT 5.8 %
Alphabet Inc GOOGL 4.2 %
亚马逊公司 AMZN 3.9 %
Facebook Inc FB 2.2 %
特斯拉公司 TSLA 1.7 %
辉达公司 NVDA 1.4 %
波克夏·海瑟威公司 BRKB 1.4 %
摩根大通集团 JPM 1.3 %
强生公司 JNJ 1.2 %

VOO 前10 名持股

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VOO 前10 名持股占ETF 总数的近30%

目前是否有与加密相关的ETF?

在撰写本文时,已经有许多与加密货币相关的ETF。然而,这些ETF 大多数由可在股票市场上交易的区块链公司组成,而不是加密货币本身。例如,目前在美国最受欢迎的ETF 之一是Amplify 转型数据共享主动型ETF(BLOK(不是Bloktopia))。

Amplify 转型数据共享主动型ETF

BLOK ETF 资产类别以股票为基础,总资产总额为1,639.75(百万美元)。BLOK 由众多区块链/加密相关股票组成。前15 名(按投资组合百分比)如下。

股票代码 公司 投资组合百分比
GLXY 银河数字控股有限公司 5.71 %
SI Silvergate Capital Corp. Class A 5.64 %
COIN Coinbase Global, Inc. Class A 4.86 %
NVDA 辉达公司 4.69 %
HUT Hut 8 Mining Corp. 4.53 %
RIOT Riot Blockchain Inc. 3.94 %
MARA 马拉松数字控股公司 3.86 %
HIVE HIVE Blockchain Technologies Ltd. 3.84 %
BITF Bitfarms Ltd. 3.76 %
VOYG Voyager Digital Ltd. 3.12 %
CME CME Group Inc. Class A 3.09 %
SQ Square, Inc. Class A 2.97 %
PYPL PayPal Holdings, Inc. 2.90 %
8473 思佰益控股公司 2.90 %
OSTK Overstock.com, Inc. 2.83 %

BLOK ETF

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目前是否有任何形式的加密货币ETF?

对于希望投资基于加密货币ETF 的投资者来说,目前有多种选择。首先是BITO,即ProShares 比特币策略ETF。

BITO 是美国证券交易委员会允许在美国交易的第一个加密货币ETF。BITO 的重要之处在于它没有持有现货BTC。相反,ETF 持有期货合约,这意味着ETF 从不购买比特币。

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BITO价格行为

另一个类似的ETF 是BTF ETF。BITO 推出后不久,BTF 在纽约证券交易所上市。BTF 在许多方面与BITO 相似,因为它不通过现货市场投资比特币,而是通过期货合约。

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BTF 价格行为

比特币现货ETF 由什么组成?

比特币现货ETF 不是由期货合约支持,而是由实物比特币所支持。对于这是否有利于比特币价格的猜测有很多。然而,普遍的共识是,它将为世界上最大的投资者打开进入最终边界的通道,这可能有利于价格。

尽管最近提出了现货ETF,但近期我们似乎不太可能看到比特币现货ETF。许多交易所已经申请了现货ETF,但迄今为止都以失败告终。这是因为监管机构希望增加围绕着交易所的监管结构。此外,比特币现货ETF 还存在潜在的托管问题。

加密货币ETF 在所有国家/地区都可用吗?

总之~没有。

美国、瑞典、德国和加拿大等一些国家已经允许某种形式的ETF。然而,英国等许多国家已经彻底拒绝了ETF 的提议。在英国,这些方法已被FCA 禁止,他们将加密货币的高波动性作为ETF 被禁止的部分原因(尽管ETF 高度多样化,能够降低风险和潜在波动性)。

结论

总之,比特币ETF 还有许多努力的空间。目前有许多基于区块链的高质量ETF,尤其是在美国。然而,全球仍然严重缺乏基于加密货币的现货ETF。

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