数字货币技术分析：三大头肩形态策略的重点-掘金网

数字货币技术分析：三大头肩形态策略的重点

掘金K • 29 5 月, 2022 5:05 上午 • 7×24快讯

大家可以透过技术分析工具头肩形态(Head and shoulders pattern) 来设定投资数字货币的策略，而这形态亦是技术分析常用的形态之一。

一般头肩形态被视为下跌讯号，但在技术分析的层面，亦有反转头肩形态，亦即代表相反的上升讯号。

三大头肩形态策略的重点

1. 使用正确的时间段

当利用头肩形态来拟定数字货币交易策略时，我们一般常用较为可靠的时间段距为界乎一个小时至一天的阴阳烛图。如果我们使较短的时间段距，价格资讯会相对杂乱，亦较难去辨认出颈线，从而影响分析的准确度。举一个例子，在以下的价格图表中，我们使用了十五分钟的时间段距，并看见了一个反转的头肩形态形成。然而，该形态的讯号非常混乱，让人难以找出颈线，因此我们可以几乎确认交易出错的机会率十分之高。

BTC/USD 使用较短时间段矩的头肩讯号价格图表

2. 等待突破确认以及回调

当进行头肩形态交易时，我们必须要静静等待突破的出现并加以确认。如果我们在突破的蜡烛位置下达订单，交易出错的可能性会十分之高。此外，如果你尝试预测某一个价格方向的突破出现，而非不是对于真正的突破作出反应，那么出错的机会率亦会相当之高。

当头肩形态出现，便会如下面的图表一样穿越颈线，接下来通常会价格走势会拉回接近颈线的位置。

投资者一般不会马上在突破的时候下订单进行交易(这是一个十分高风险的行为，因为这有可能是一个潜在的假讯号)，而是在确认了突破、价格回调的时候才会进行交易。我们可以下面的格价图表作为一个例子。我们选择在价格回调的时候，而非马上在突破出现后进行交易的最大好处是交易风险，亦出现假交易讯号的机会率会大大降低，而整体的风险及回报比率亦会相应增加。

ETH/BTC的会价格走势正在等待回调

3. 确保你已经设立了适当的止损价位订单

在利用头肩形态进行交易时，我们必须要设定一个合适的止损价位订单，这是非常重要的一个步骤。头肩形态的交易应该把止损价位设立在0.5 斐波那契水平(Fibonacci level)。我们可以利用右肩的价格点辨认出相应的价格水平。大家可以参考以下的价格图表作为例子。

头肩形态价格图表

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Bybit交易所于2018/3月创立，目前总部在新加坡，公司Bybit Fintech Limited则是注册在英属维京群岛。Bybit交易所交易量达到626亿美元，长期排名全球前五大的衍生性商品交易所。

在下面的价格图表，我们可以看见一个清楚的头肩形态形成了。我们应该把最原始的获利价位设在左边肩膀的价格位置，当价格到达刚点时完结订单，我们大约可以获得3%的盈利。

BTC/USD价格图表

价格图表中我们可以看见一支十分明显的绿色阳烛。如果我们没有在粉红色线0.5价格水平设置了止员订单，那么之后我们便会看见比特币会在一个小时内上升9.67%，为我们带来重大的损失。

BTC/USD价格图表

哪一种数字货币最适合及能有效使用头肩形态？

由于比特币的价格除了十分波动(因此较低时间段距的比特币图表的准确性会较低)，它的价格走势对于其他山寨币有非常重要的影响，所以如果在山寨币对美元的交易图表使用头肩形态会非常低效。在山寨币对比特币的图表中，头肩形态相对比特币对美元图表会较少出现。然而头肩形态一旦出现，它整体而言也颇为有效。以我们可以看见ETH/BTC 交易对图表中头肩形态的形成。