学会使用标准止损-掘金网

学会使用标准止损

掘金K • 10 6 月, 2022 2:10 下午 • 7×24快讯

这篇文章我们主要介绍交易止损。止损是加密货币交易中一个重要且被广泛使用的策略，通常用于交易风险/回报管理。止损是为了防止交易出现进一步的损失，在达到指定条件时触发卖出（或做多）订单。

如果使用得当，止损可以是非常有效的，并保证长期投资组合的可持续性。然而，就像所有的加密货币工具、指标、交易机器人和指标一样，必须掌握正确的使用方法，否则可能适得其反。

止损的两种方式

在加密货币交易中有两种主要的止损方式，移动止损和标准止损。

标准止损

在加密货币市场，最常用的止损单是标准止损，这主要是由于加密货币的高波动性和其简单性。

标准止损是通过设置一个你想有效减少损失的位置来实现的，以防止交易陷入更多的亏损。例如，如果在20,000美元时做了一笔BTC多头，交易用户可能会决定他们不会接受超过10%的止损。

交易员可能会这样做的原因有很多，这里我们列出了几个原因：

交易用户可能比较情绪化，需要确保该头寸按计划关闭
为了防止交易者在行情剧烈波动的交易中爆仓
控制风险/回报率
他们可能很忙，无法时刻盯盘进行交易，这样交易员在睡觉、开车或吃晚饭时就可以关闭头寸

标准止损举例

继续以BTC为例，如果交易者以100,000美元的成本，在20,000美元做多，并希望有10%的止损，那么止损位将被放在18,000美元。

多头仓位开仓位置=20,000美元
多头仓位开仓成本=100,000美元
多头仓位止损位置=18,000美元
交易最大损失=交易价值的10%（在本例中为10,000美元）

BTC/USD 标准止损示意图

在这个例子中，我们可以看到，设置止损起了作用。BTC继续升值，飙升至24,000美元。当我们深入研究当时的情况时，在18,000美元设置止损是合理的。BTC正在形成一个潜在的头肩形态，BTC价格处于历史最高点，如果潜在的头肩形被突破颈线，则有可能回到15,900美元。

如果15,900美元发生了，没有在18,000美元设置止损，将把10,000美元的损失变成将近20,000美元，交易员将承受更大的损失…..

BTC/USD 止损示意图

但是，交易员是如何知道在哪里设置止损的？为什么是18,000美元而不是19,000美元甚至19,500美元？让我们来看看交易员是如何决定将他们的止损位置放在哪里的。

交易期货合约，对冲持币风险

期货交易可以让你在不拥有某项资产的情况下进行交易。你只需拿出一些资产作为抵押品来投机加密货币的价格。在交易期货时，你可以做空或做多。交易者在预期资产价值下降时做空

如何决定止损位置

由于加密货币的高波动性，决定将止损放在哪里是很棘手的。有很多因素会影响你的止损位置的设定：

上涨/下跌的支撑位
关键支撑位
RSI值
当前的市场情绪
当前的盈亏比
比特币及山寨币的波动性
时间框架，例如：小时/日/周

当设置止损时，你需要在止损被波动触发的风险和控制交易风险之间找到一个平衡。

加密货币交易者有不同的方式来设置止损。有些人将其置于心理价位之下，例如10,000美元或50,000美元。然而，把它们放在关键的支持价位之下会更好。

例如，BTC目前有55,500美元作为关键支撑位（当前价格为58,500美元）。BTC可能会跌到这个水平，然而，设置在55,500美元以下可能会导致情绪从看涨转为看跌。如果BTC跌破55,500美元，BTC可能会看到向下一个关键支撑位50,000美元的抛售。因此，在54,500美元设置止损是比较明智的，因为这将允许日内波动，然而，如果这个水平出现，多头可能会被清算，这将防止交易进一步亏损，因为有可能跌至50,000美元。