比特币价格上周逼近42,000美元的历史新高价位后,随后两天在39,000美元至41,500美元区间持稳,当时,三角旗型结构显示,比特币很可能将突破45,000美元,但终究事与愿违。
1月10日,比特币突然大跌,失守39,000美元支撑关卡,比特币进入深深的回档修正,但根据外媒引述历史数据表明,即使在牛市期间,大幅盘整也是在预料之中的事,短线拉回也并不代表多头即将结束。
在接下来的30个小时内,比特币暴跌26.6%,跌至30, 100美元,衍生品交易多达15亿美元的大量结清助长了修正态势。有意思的是,这发生在比特币期货未平仓合约金额攀抵127亿美元历史新高之际。
虽然比特币近日暴跌走势看似悲观,但不妨想起,仅在一周之前,比特币测试28,000美元时,也曾崩跌20.4%。
在那场类似的价格崩跌情况中,总共有12亿美元多头合约被结清,因此11日发生的情况,其实和一周前市场所经历的情况没有太大不同。
如上图所示,比特币在跌破28, 000美元水准的一个小时后,反弹大涨11%。至于这一波可能会让交易人士更感惊讶,因为价格从32, 200美元反弹至36,400美元,反弹幅度高达13%,创造一个假的底部。
交易所提供的资料显示出交易人士的多空净部位比。分析每个客户的现货和期货合约部位,可更加了解专业交易人士是倾向看涨还是看跌。
三分钟带你了解什么是比特币
要想了解比特币,首先要明白什么是数字货币,比特币作为数字货币的牌面,再加以区块链的高技术光环,俨然成为数字货币中最亮眼的明星资产。
币安的顶尖交易员在过去30天平均有23%的部位做多,但在1月7日却开始增加多头部位,直到1月10日凌晨达到59%的高峰。
这种情况发生在比特币突破37,000美元阻力关卡时,也为迈向41,500美元铺平道路。因此,币安的顶尖交易人士大致是在币价上涨后做出反应,而不是试图预测币价。
相反的,在火币交易所在过去30天的多空比率为0.91,也就是净空单部位为9%。但从1月8日到1月10日凌晨,这些交易人士一直提高空头部位,随着比特币无法突破42, 000美元水准,进行获利了结。
但随着比特币失守39,000美元的支撑价位,上述趋势被逆转,火币的顶尖交易人士将他们28%的净空头部位减少至4%,希望能抓住底部。
至于OKEx交易所的顶尖交易人士则一直在提高多头部位,将多空比从1月8日凌晨的1:1提高至1.79,这有助1月11日凌晨的涨势。这些交易人士在高点买进,也在比特币价格暴跌26%时,合约被大量结算。此后多空比再度回到1,也就是1月11日价格跌至34, 000美元之时。
另据Bitfinex收集每周顶尖交易人士的获利和亏损资料,在过去24小时,排名倒数十的交易人士总计亏损1.533亿美元。
虽然一些交易者可能是错误布局,但整体而言,他们已在这段涨势期间获利了结。现在,Bitfinex的交易人士回到「中立布局」。
加密货币分析人士Marcel Pechman指出,考虑到比特币每日平均波动率达3.75%是很重要的,因此这类大幅度修正应该是可被预期的。比特币曾在2020年3月12日面临50%的盘中跌幅,但对于那些有耐心持币、渡过看跌时期的人而言,加密货币后来从3,600美元上涨至近42,000美元,涨幅高达11倍。
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