近期国际局势动荡,比特币避险是可行的吗?
2020年初,国际局势动荡,香港反送中、美国伊朗战争、武汉肺炎······,各种大型事件,导致避险的需求增高,黄金与比特币于2020 年初一齐上涨,所以许多人因此将比特币是为数位黄金, 但比特币市场发展热络也才几年,市场规模以及历史数据量相较黄金还差地远呢,究竟能不能作为避险工具,并运用黄金预测比特币走势?
比特币与黄金之相关性
下表中的数据显示了比特币与黄金,以太币和S&P 500 之间的相关程度。Y 轴为90 天Spearman 等级相关系数,很简单,数值介于(-1)~(+1)。
举例来说,假如比特币与黄金相关系数为(+1)代表两者呈现完全正相关,两者走势涨幅会同步,黄金上涨1%比特币也会涨1%。反之若系数为(-1)代表黄金上涨1%比特币反而会下跌1%。
相关系数越靠近(-1)或(+1)代表关系越紧密,不管是正向还是负向。若两者相关系数为(0)即代表两者完全没有关系,黄金价格怎么走与比特币完全无关。
越慌越涨!疫情阴影下比特币真的变“黄金”了?
发现的案例越多,受影响的国家越多,对传统金融市场的影响就越大,比特币的价格就会越高。 尽管 2 月 2 日央行已发布公告称为维护疫情防控特殊时期市场稳定,将开展 1.2 万亿元公
如图,自2013 年末,比特币和黄金间的价格相关性约维持在0 到0.2 左右【红线】。这表明这两种资产之间的相关性非常弱。此外,若比特币能避险,也有很大的机会与S&P500(可以视作美国景气指标之一)呈现反向关系,但是如图与黄金的状况相同,并没有强烈反向关系,相关性很弱【灰线】。
另一方面,以太币ETH 与比特币BTC 有着高度的相关性【蓝线】,尤其是自2018 年初以来,所以目前只能说比特币会带动其他币种的走势,至于比特币是不是会因为避险的需求增高而上涨,很难界定。
比特币的历史避险价值
近期美国和伊朗的冲突、过往希腊债务危机、英国脱欧公投、川普大选等一次性的事件并不能证明趋势,反而已经有比特币和黄金向相反方向移动的多个实例(ex : 201910) 。
比特币视作数位黄金仍有很长的路要走,或许未来数据量再增加观点可能会改变,但目前不变的事实是国际动荡,确实透过黄金,可以得知市场对于未来的看法是充满风险的,所以若信仰比特币有保值与避险的功能者,仍可以作为持有标的。下图为黄金从2019 年中至今的走势,很明显的,需求量不断上升导致价格上涨。
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